北信瑞丰基金,在业内也不是新面孔了,至今成立已满8岁。但《电鳗快报》却发现,这家基金公司“混”了这么久并没有熬出头,其管理业绩及管理规模均在业内垫底。尤其是14只权益基金,除了整体业绩垫底外,半数基金已经因规模不足5000万元而触及清盘红线。
业绩三年垫底
据《电鳗快报》统计,在刚刚过去的三月份,混合型基金的倒数第一名被北信瑞丰旗下的北信瑞丰鼎丰灵活配置混合(004557)拿到了。该基金近3月份复权单位净值增长率为-17.45%。该基金前十大重仓股普遍遭遇深度回调,藏格矿业、西藏矿业、西藏城投、川能动力4只个股3月份跌幅均超过20%,天齐锂业、永兴材料单月跌幅均逾18%,盐湖股份、融捷股份跌逾13%。
实际上,北信瑞丰鼎丰灵活配置混合近3月、近6月、近1年回报率分别为-12.36%、-15.60%、-6.91%,远远跑同期同类基金的平均业绩。近2年,该基金虽然斩获16.58%的收益率,但还不及同类基金平均业绩34.50%一半,业绩排名位居后四分之一。
业绩表现较差的不止北信瑞丰鼎丰灵活配置混合这一只权益基金。
来自好买基金的数据显示,北信瑞丰基金旗下共有3只股票型基金,今年以来平均回报率为-19.24%,不但跑输同类平均业绩,更是远远跑输同期沪深300指数。在96家可比基金公司排名第73名。近三年,该基金公司旗下的三只股基平均业绩为38.57%,与同类基金平均业绩71.39%相比,相差近一半。
混合型基金也表现较差,该公司旗下有11只混合型基金,今年以来平均回报率为-16.86%,同样跑输同类平均业绩-12.41%,也远远跑输同期沪深300指数。在160家可比基金公司排名第131名。
规模突破难度大
作为一家基金管理公司来说,除了管理业绩,管理规模也是重点考察指标。
据好买基金的数据显示,北信瑞丰基金旗下3只股票型基金合计规模为2.82亿元,规模占同类比例为0.03%,股基的平均规模尚不到1亿元;混合型基金共有11只,合计规模为13.59亿元,规模占同类比例为0.02%,混合型基金的平均规模也仅在1亿元徘徊。
此外,债券型、货币型基金规模也是差强人意:北信瑞丰基金旗下6只债券型基金合计规模为6.29亿元,规模占同类比例为0.01%;4只货币型基金合计规模为55.40亿元,规模占同类比例为0.06%。
不难看出,北信瑞丰基金旗下虽然基金数量不多,但其1亿元左右的迷你基金占大多数。3月份业绩垫底的北信瑞丰鼎丰灵活配置混合,截至2021年12月31日管理规模仅为0.40亿元,且已经触及清盘红线。
《电鳗快报》进一步观察发现,北信瑞丰基金旗下的11只混合型基金中,有7只基金的规模不足5000万元。该基金公司成立8年,目前管理规模也仅为78.10亿元,在2014年前成立的90余家基金公司中排名倒数第五。(高伟)
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