诺安精选回报混合基金分红负债是什么情况？

3月14日诺安精选回报混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月14日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安精选回报混合截至3月14日，最新单位净值1.9620，累计净值2.1220，最新估值1.975，净值增长率跌0.66%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3514.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.91元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计234.3万，所有者权益合计4.12亿，负债和所有者权益总计4.15亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

标签： 诺安精选回报混合 基金分红负债 是什么情况 市场表现