转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
3)转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
(3)具体转换费率举例
1)当本基金为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时：
①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下：
持有期限0-6(含)天，赎回费率为1.50%;
持有期限7(含)-29(含)天，赎回费率为0.50%;
持有期限30(含)天及以上，赎回费率为0%。
②转换对应的申购补差费率如下：
对于直销中心针对转入基金实施差别申购费率的投资群体：
转换金额0-100万元，申购补差费率为0.20%;
转换金额100万(含)-200万元，申购补差费率为0.16%;
转换金额200万(含)-500万元，申购补差费率为0.16%;
转换金额500万(含)-1000万元，申购补差费率为0.10%;
转换金额1000万(含)元以上，申购补差费率为1000元/笔。
对于其他投资者：
转换金额0-100万元，申购补差费率为2.00%;
转换金额100万(含)-200万元，申购补差费率为1.60%;
转换金额200万(含)-500万元，申购补差费率为1.60%;
转换金额500万(含)-1000万元，申购补差费率为1.00%;
转换金额1000万(含)元以上，申购补差费率为1000元/笔。
2)当本基金为转入基金，易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额为转出基金时：
①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金
A类基金份额的赎回费率如下：
持有期限0-6(含)天，赎回费率为1.50%;
持有期限7(含)-29(含)天，赎回费率为0.75%;
持有期限30(含)-364(含)天，赎回费率为0.10%;
持有期限365(含)-729(含)天，赎回费率为0.05%;
持有期限730(含)天及以上，赎回费率为0%。
②转换对应的申购补差费率如下：
转换金额0-100万元，申购补差费率为0%;
转换金额100万(含)-200万元，申购补差费率为0%;
转换金额200万(含)-500万元，申购补差费率为0%;
转换金额500万(含)-1000万元，申购补差费率为0%;
转换金额1000万(含)元以上，申购补差费率为0%。
3)本基金在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知;投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。
(4)基金转换份额的计算方法举例
假设某持有人(其他投资者)持有本基金10,000份，持有20天，现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元，则转出基金的赎回费率为0.50%，申购补差费率为2.00%。
转换份额计算如下：
转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00元
转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00元
申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(11,000.00-55.00)×2.00%÷(1+2.00%)=214.61元
转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+214.61=269.61元
转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-269.61=10,730.39元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,730.39÷1.020=10,519.99份
5.2其他与转换相关的事项
(1)可转换基金
本基金开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。
(2)转换业务办理地点
办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
注：本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务情况敬请投资者关注各销售机构开通转换业务的公告或垂询相关销售机构。
(3)转换业务规则
71)基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。
2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
3)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
4)基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
5)基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
6)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，基金份额单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该基金份额全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金份额剩余份额一次性全部赎回。
7)若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
8)投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
9)转换业务遵循
“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况8下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
10)具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》(含更新)的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
(4)基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
(5)暂停基金转换的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请：1)因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项。
2)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。
3)基金进行交易的主要证券/期货交易市场交易时间非正常停市。
4)基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5)基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7)基金管理人接受某笔或者某些转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
8)当一笔新的转换转入申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过
单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单9日或单笔申购金额上限时。
9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施。
10)因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响
上一页 1 2 3 下一页免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
扫一扫关注微信