7月27日,全国中小企业股份转让系统挂牌大厅里响起敲钟声,获得证监会核准公开发行的32家新三板精选层公司正式开板。精选层开板,32只新股首秀表现如何,备受市场关注。值得一提的是,就在开板首日,股转系统的首份精选层罚单也同步下发。

精选层正式开板,32只“新股”表现如何?

按照规则,32只精选层首批新股上市首日不设涨跌幅限制(涨跌30%和60%触发临停)。在当天三大指数集体高开的背景下,首批精选层32只新股全部高开,同享科技(839167.OC)、永顺生物(839729.OC)以129.67%、101.14%领涨。

不过,开盘仅几分钟后,部分个股迅速翻绿,出现破发。其中,泰祥股份(833874.OC)跌幅一度达到63.28%,触发临时停牌。此后,多只个股下挫,佳先股份(430489.OC)、流金岁月(834021.OC)、大唐药业(836433.OC)等触发临停,盘中均跌逾20%。

7月27日收盘,32只精选层新股中10只上涨,其中,同享科技、永顺生物涨幅分别为55.40%和39.86%。森萱医药(830946.OC)、殷图网联(835508.OC)、贝瑞特(835185.OC)涨幅在10%以上。

22只新股收盘股价下跌,泰祥股份(889988.OC)、恒拓开源(834415.OC)、建邦股份(837242.OC)、流金岁月跌幅逾20%,润农节水(830964.OC)、球冠电缆(834682.OC)跌幅分别为19.15%和19.12%。

值得一提的是,就在精选层开板首日,股转系统关于精选层公司的首份监管函也同日下发。

据股转系统官网7月27日发布,上海宝源胜知投资管理有限公司(简称“宝源胜知”)作为精选层挂牌公司同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(简称“同享科技”)持股5%以上股东,于2020年7月27日以集中竞价的方式减持同享科技共计8万股,占同享科技总股本的0.14%,涉及金额112.91万元。宝源胜知未能在上述减持首次卖出前15个交易日预先披露减持计划,上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十九条的规定,构成信息披露违规。股转系统公司对宝源胜知采取出具警示函及限制证券账户交易3个月的自律监管措施。对于上述惩戒,还将记入证券期货市场诚信档案数据库。

同时,股转系统下发的这份监管函中,还对宝源胜知提出警示,警示其应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务,保证信息披露真实、完整、准确、及时。特此告诫其应当充分重视上述问题并吸取教训,杜绝类似问题再次发生。否则,将会被进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

32家精选层企业质地如何?

那么,首批挂牌精选层的32家企业,质地如何?据悉,首批32家精选层企业以民营中小企业为主。其中,民企28家,占比87.5%;中小企业27家,占比84.38%。从行业分布来看,25家属战略新兴产业、现代服务业和先进制造业,占比78%。其中,医药制造业4家、软件和信息技术服务业4家,专用设备制造业3家。

业绩方面来看,不乏表现亮眼者。32家公司中,4家2019年度营业收入达到20亿元以上,5家2019年净利润超过1亿元。其中,颖泰生物2019年度营收52.95亿元,实现净利润2.67亿元;贝特瑞2019年实现营业收入43.90亿元,实现净利润6.85亿元。两者分别为精选层首批32家企业中2019年营业收入和净利润最高的。

据披露,首批32家精选层企业合计发行8.37亿股,合计募集资金总额94.52亿元,平均每家企业发行2614.53万股,募集2.95亿元。定价方面,有29家企业选择以询价方式确定发行价格,龙泰家居(831445.OC)、旭杰科技(836149.OC)、殷图网联3家企业选择直接定价;发行价格区间为4.70元/股-48.47元/股,发行后企业平均市值为21.98亿元。

按照拟募集资金金额来看,29家企业募资总额上亿,其中,贝特瑞以16.72亿元的募资总额排在首位。连城数控(835368.OC)、颖泰生物(833819.OC)、观典防务(832317.OC)3家公司募集资金总额在5亿元以上。此外,3家公司募资在亿元以下。其中,永顺生物(839729.OC)拟募资3585.60万元、生物谷(833266.OC)拟募资9581.75万元、殷图网联拟募资9980万元。

按照发行价格来看,翰博高新发行定价为48.47元/股、贝特瑞发行价为41.80元/股、连城数控发行价为37.89/股,排在前列。16家发行定价在10元/股以下,其中,润农节水发行价为4.70元/股,凯添燃气发行定价为4.79元/股。

“影子股”均跌,业内人士呼吁理性看待

经我们进一步梳理后发现,32家首批精选层企业中,有4家为A股公司旗下控股子公司,二级市场来看,4家精选层背后上市公司股价全部下跌。

资料显示,贝特瑞是全球领先的锂离子电池负极材料供应商,公司生产经营锂离子电池正极材料和负极材料、经营进出口业务等。中国宝安(000009.SZ)以及旗下的子公司宝安控股合计持有贝特瑞发行后69.19%股权。7月27日收盘,贝特瑞报收46.16元/股,涨幅10.43%。中国宝安股价报收8.64元/股,跌幅为10%。

主营滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售的苏轴股份(430418.OC)2019年实现营业收入4.32亿元,实现净利润6633万元。公司第一大股东为A股上市公司创元科技(000551.SZ),持有公司发行后42.79%的股权。7月27日收盘,苏轴股份报收12.44元/股,跌幅13.91%。创元股份报收9.42元/股,跌幅为9.51%。

精华制药(002349.SZ)持有森萱医药发行后3.08亿股,占比72.31%,森萱医药主营化学原料药、医药中间体及含氧杂环类化工中间体的研发、生产及销售。2019年森萱医药实现营业收入5.07亿元,净利润1.12亿元。7月27日,森萱医药报收6.35元/股,涨幅17.59%。精华制药却报收5.96元/股,跌幅4.49%。

中航光电(002179.SZ)持有富士达(835640.OC)发行后46.64%股权。富士达是射频同轴连接器行业龙头,主营射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研发、生产和销售,产品应用于航空航天、通信等领域。2019年富士达实现营业收入5.18亿元,实现净利润6448.57万元。7月27日收盘,富士达报收16.21元/股,微涨1.51%。中航光电报收43.88元/股,股价微跌0.81%。

上述情况来看,首日开板,此前备受看好的A股影子股公司,二级市场上似乎不太如人意。

值得一提的是,面对精选层首日股价出现的大面积分化,业内人士分析,不同公司的基本面情况有所区别,在市场化的交易机制下,引导公司股价与估值相匹配,精选层开板首日股价表现分化是市场化机制下的正常现象。对于精选层市场短期波动较大,投资者应多一分理性,从公司的基本面出发选择盈利预期向好的公司,谨慎投资。

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